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每日焦點(diǎn)！原油交易提醒：風(fēng)來(lái)了！美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息預(yù)期升溫，油價(jià)創(chuàng)五個(gè)月新高

2023-04-13 10:08:06 來(lái)源：英為財(cái)情

(資料圖片)

4月13日（周四）亞市盤初，美原油交投于83.11美元/桶附近；油價(jià)周三上漲超2%，創(chuàng)五個(gè)月以來(lái)新高至83.51美元/桶；受益于美國(guó)通脹降溫刺激了人們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)越來(lái)越接近結(jié)束其加息周期的希望，并緩解了美國(guó)原油庫(kù)存小幅增加的影響；且IEA表示全球石油市場(chǎng)可能在下半年吃緊，或?qū)⑼聘哂蛢r(jià)。

日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)3月PPI年率、美國(guó)截至4月8日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)、OPEC月報(bào)。

影響油價(jià)利多因素

【全球石油市場(chǎng)可能在2023年下半年吃緊，或?qū)⑼聘哂蛢r(jià)】

國(guó)際能源署(IEA)署長(zhǎng)比羅爾(Fatih?Birol)周三表示，全球石油市場(chǎng)可能在2023年下半年吃緊，這將推動(dòng)油價(jià)上漲。

在石油輸出國(guó)組織和包括俄羅斯在內(nèi)的盟國(guó)（統(tǒng)稱為OPEC+）宣布從5月到2023年底自愿減產(chǎn)166萬(wàn)桶/日，令市場(chǎng)感到驚訝后，油價(jià)自本月初以來(lái)已大漲至80美元以上。?

去年俄羅斯入侵烏克蘭后，俄羅斯能源受到制裁，迫使各國(guó)從其他地方尋找供應(yīng)，全球市場(chǎng)進(jìn)行了重組。

比羅爾說(shuō)，歐洲特別容易受到俄羅斯供應(yīng)下降的影響，但今年較溫和的冬季有助于避免最壞的情況發(fā)生。然而，比羅爾在紐約舉行的哥倫比亞全球能源峰會(huì)上說(shuō)，預(yù)計(jì)下一個(gè)冬季對(duì)該地區(qū)的能源供應(yīng)將是挑戰(zhàn)。比羅爾補(bǔ)充說(shuō)，歐洲應(yīng)該可以不使用俄羅斯的液化天然氣。

俄羅斯在2月份宣布計(jì)劃將石油產(chǎn)量從1020萬(wàn)桶/日的水平削減50萬(wàn)桶/日。比羅爾周三補(bǔ)充說(shuō)，全球化石燃料消費(fèi)可能在2020年代末之前達(dá)到峰值。

【幾名官員考慮3月暫停加息以明確銀行倒閉影響】

上個(gè)月，在兩家地區(qū)性銀行倒閉以及美聯(lián)儲(chǔ)工作人員預(yù)測(cè)銀行業(yè)壓力將使經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)溫和衰退后，幾位美聯(lián)儲(chǔ)決策者曾考慮暫停加息。但即使如此，他們認(rèn)為抗擊高通脹仍是當(dāng)務(wù)之急，因此還是不顧風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)加息。根據(jù)周三公布的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)3月21-22日的會(huì)議記錄，美聯(lián)儲(chǔ)工作人員在評(píng)估銀行業(yè)壓力的潛在后果時(shí)，預(yù)計(jì)今年晚些時(shí)候經(jīng)濟(jì)會(huì)出現(xiàn)“溫和的衰退”，并在2024-2025年復(fù)蘇。

另外，美聯(lián)儲(chǔ)在3月會(huì)議記錄的腳注中暗示，12家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)中有四家的董事不希望美聯(lián)儲(chǔ)在3月份實(shí)施25個(gè)基點(diǎn)的加息，但尚不清楚他們更愿意暫停加息還是更大幅度的加息。

【英國(guó)政府宣布對(duì)為俄寡頭提供金融服務(wù)的兩人實(shí)施制裁】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月12日，英國(guó)政府宣布對(duì)德米特里斯·約阿尼德斯（Demetris?Ioannides）和克里斯托杜洛斯·瓦西利亞德斯（christodoulos?vassiliades）實(shí)施制裁。

兩人被視為向因俄烏沖突而受到制裁的俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇和烏斯馬諾夫提供金融服務(wù)，操控金融網(wǎng)絡(luò)，以幫助他們逃避制裁。

影響油價(jià)利空因素

【上周美國(guó)原油庫(kù)存意外增加】

美國(guó)能源信息署(EIA)表示，上周美國(guó)原油庫(kù)存意外增加，受助于美國(guó)政府緊急釋儲(chǔ)以及出口下降。上周原油庫(kù)存增加了59.7萬(wàn)桶，達(dá)到4.705億桶，而路透調(diào)查中分析師的預(yù)期是減少60萬(wàn)桶。戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備中的原油庫(kù)存減少了160萬(wàn)桶，這是國(guó)會(huì)授權(quán)釋放2600萬(wàn)桶原油計(jì)劃的一部分。原油出口量降至270萬(wàn)桶/日，是今年第一周以來(lái)最低。

【美股下跌?靜待一季度財(cái)報(bào)季拉開帷幕】

美國(guó)股市周三收盤下跌，此前美聯(lián)儲(chǔ)3月份政策會(huì)議的記錄顯示，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)的幾位成員對(duì)地區(qū)銀行的流動(dòng)性危機(jī)表示擔(dān)憂。

會(huì)議記錄是在低于預(yù)期的通脹報(bào)告之后發(fā)布的，這份報(bào)告凸顯核心通脹粘性，鞏固了美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月召開會(huì)議時(shí)再次加息的可能性。美國(guó)三大股指在整個(gè)交易日中搖擺不定，收盤下跌。AXS?Investments首席執(zhí)行官Greg?Bassuk說(shuō)：“會(huì)議記錄清楚地表明，美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)銀行業(yè)危機(jī)以及價(jià)格高企的問(wèn)題持續(xù)關(guān)注。”

隨著市場(chǎng)參與者解析勞工部的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)，股指開始上下波動(dòng)。CPI報(bào)告低于分析師的預(yù)期，這表明美聯(lián)儲(chǔ)抑制通脹的努力正在產(chǎn)生效果。

然而，剔除了不穩(wěn)定的食品和能源項(xiàng)目的核心CPI符合預(yù)估，并且仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲(chǔ)平均每年2%的目標(biāo)。Bassuk說(shuō)：“本周是一個(gè)拐點(diǎn)，因?yàn)橥顿Y者在企業(yè)財(cái)報(bào)和明天公布生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI)報(bào)告之前正在尋找更可靠的立足點(diǎn)。（經(jīng)濟(jì)）數(shù)據(jù)一直非常良莠不齊，所以投資者對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息政策的任何積極或消極暗示都反應(yīng)過(guò)度。波動(dòng)將繼續(xù)，投資者將不得不系好安全帶。現(xiàn)在有太多的事情發(fā)生，給華爾街和主街都帶來(lái)了不確定性。”

金融市場(chǎng)已經(jīng)將下個(gè)月FOMC政策會(huì)議結(jié)束時(shí)再次加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性定價(jià)為70%。

下一個(gè)影響市場(chǎng)的催化劑可能是第一季度財(cái)報(bào)季，該財(cái)報(bào)季將于周五拉開帷幕，屆時(shí)三大銀行，花旗集團(tuán)，摩根大通，富國(guó)銀行將發(fā)布業(yè)績(jī)。

分析師們現(xiàn)在預(yù)計(jì)第一季度標(biāo)普500指數(shù)成分股的總獲利同比下降5.2%，與本季度初預(yù)估的同比增長(zhǎng)1.4%相比，出現(xiàn)了明顯的逆轉(zhuǎn)。

在標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)主要板塊中，有七個(gè)板塊收跌，其中非必需消費(fèi)類股百分比跌幅最大。工業(yè)類股領(lǐng)漲。美國(guó)航空集團(tuán)下滑了9.2%，此前公司預(yù)測(cè)第一季度獲利低于預(yù)期。

【美國(guó)3月消費(fèi)者物價(jià)微升但核心通脹仍過(guò)熱，或確保美聯(lián)儲(chǔ)下月再加息】

美國(guó)消費(fèi)者物價(jià)在3月份輕微上升，因汽油成本下降，但頑固的高租金使核心通脹壓力持續(xù)升溫，很可能確保美聯(lián)儲(chǔ)下個(gè)月將再次加息。3月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)較前月上升0.1%，較上年同期上漲5.0%，為2021年5月以來(lái)最小漲幅。但核心CPI繼2月上漲5.5%之后，3月又上漲了5.6%，結(jié)束了連續(xù)五個(gè)月核心CPI同比增長(zhǎng)放緩的局面。

【凱投宏觀：美聯(lián)儲(chǔ)5月再次加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性加大】

凱投宏觀首席北美經(jīng)濟(jì)學(xué)家Paul?Ashworth強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議紀(jì)要中顯示，不確定銀行業(yè)危機(jī)的影響。他繼而表示，鑒于美國(guó)3月份就業(yè)增長(zhǎng)依然強(qiáng)勁，核心通脹仍處于高位，5月初議息會(huì)議再次加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性正在加大。但是，由于3月份的零售銷售和工業(yè)生產(chǎn)很可能疲軟，這仍然是一個(gè)艱難的決定。

總體來(lái)看，油價(jià)受益于美聯(lián)儲(chǔ)結(jié)束加息周期樂(lè)觀預(yù)期，且IEA表示全球石油市場(chǎng)可能在下半年吃緊，加之地緣緊張，維持多頭觀點(diǎn)，短線有望劍指85美元/桶關(guān)口，日內(nèi)交易關(guān)注OPEC月報(bào)。

北京時(shí)間8:08，美原油現(xiàn)報(bào)83.11美元/桶。

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