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黃金交易提醒：美股大跌助多頭守住關鍵支撐，美元太強金價仍處險境

2022-04-27 09:41:26 來源：英為財情

周三（4月27日）亞洲時段，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投于1903美元附近，因為擔憂亞洲疫情、全球增長和美聯儲激進加息，美股股市隔夜大幅下跌，納指更是創近一年半新低，吸引了一些逢低買盤，給金價提供支撐，但美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預期，美元繼續走高，再度刷新逾兩年新高，這限制了金價的反彈空間。從技術面來看，金價短線仍有一定的下行風險。

本交易日繼續關注俄烏局勢和亞洲新冠疫情的相關消息，留意全球股市和大宗商品的走勢。

High?Ridge?Futures金屬交易主管David?Meger表示，在有關亞洲大國最近疫情封控措施的消息傳出后，黃金等避險產品重現了一些買盤。他還將金價上漲歸因于在“過度”下跌后的低吸買盤。

基本面主要利多

【納指創2020年底以來最低收位，擔憂全球增長和美聯儲激進加息】

美國股市周二大幅收低，納斯達克指數收于2020年12月以來的最低水平，因投資者擔心全球經濟增長放緩，以及美聯儲將更加激進。

電動汽車制造商特斯拉暴跌12%，投資者擔心其首席執行官馬斯克可能會出售部分股份，為周一宣布的以440億美元收購推特的交易籌資。

特斯拉是給標普500指數和納斯達克指數造成最大拖累的個股。以科技股為主的納指創下2008年9月以來的最大單日跌幅，目前已較去年11月創下的紀錄高位下跌22%。

此前備受追捧的成長股近幾周受到重創，投資者擔心利率上升對其未來盈利的影響。

亞洲一些國家實施疫情封控措施，以及主要央行積極抗擊通脹，蓋過了迄今好于預期的企業績報的影響。

Alphabet和微軟均下跌近4%，二者在盤后公布財報。標普500指數成份股企業中約有三分之一將于本周公布財報。Alphabet盤后續挫，下跌6.5%，該公司公布的季度財報令投資者失望。

華爾街市值最高的公司蘋果周二盤中下跌3.7%，該公司將于周四公布財報。

截至收盤，道指收跌2.38%，標普500收跌2.81%，納指收跌3.95%

Baird投資策略師Ross?Mayfield表示：“盈利總體上相當不錯。但這對整體股市題材并沒有太大影響。市場主要關注美聯儲和其他央行，現在關注亞洲疫情。”

他表示，“我認為，以市場目前的狀況，在這個不分青紅皂白的拋售和恐懼階段，我認為出現下行風險的可能性比上行驚喜更大。”

4月份消費者信心下滑，美國家庭對當前形勢的樂觀情緒有所減弱。

世界大型企業研究會(世企研/Conference?Board)的消費者信心指數從3月份的107.6小幅降至107.3。

該指數仍高于疫情期間的低點，盡管烏克蘭沖突導致汽油和食品價格上漲，但消費者對前景的看法較當時有所改善。

【美國及盟友承諾向烏克蘭輸送重型武器，不理會俄羅斯的核戰爭警告】

美國及其盟友在周二（4月26日）于德國一個空軍基地舉行的會談中承諾，將向烏克蘭輸送更多重型武器，并未理會莫斯科的威脅，后者稱，美國及其盟友對基輔的支持可能會導致核戰爭。

不過，俄羅斯表示，將從周三上午起切斷對波蘭的天然氣供應，此舉大大增加了對西方的經濟影響。

俄此前一直威脅要切斷對拒絕使用盧布結算天然氣的國家的供應。波蘭表示有足夠的天然氣儲備。

據報道，俄羅斯國防部表示，俄軍已經“解放”了烏克蘭南部的整個赫爾松地區，以及扎波羅熱、尼古拉耶夫和哈爾科夫的部分地區。如果得到證實，這將標志俄在烏東部和南部取得了重大進展。

美國國防部長奧斯汀在歡迎來自40多個國家的官員訪問位于德國的拉姆斯坦空軍基地時表示：“世界各國團結一致，決心支持烏克蘭抗擊俄羅斯的帝國主義。”

美國已經排除了向烏克蘭派遣美軍或北約部隊的可能性，但華盛頓及其歐洲盟友已經向基輔提供了榴彈炮、無人機、毒刺防空導彈和標槍反坦克導彈等武器

美國官員認為，俄羅斯將嚴重依賴炮擊來打擊烏克蘭的陣地，同時從幾個方向調動地面部隊，試圖包圍和殲滅烏大部分軍隊。

一個值得注意的轉變是，德國宣布將給烏克蘭提供配備高射炮的獵豹式輕型坦克。華盛頓對柏林的舉動表示歡迎。此前，在一直拒絕烏有關提供重型武器的請求后，德國受到了壓力。

不過，華盛頓也估計，許多俄軍已精疲力盡，其中一些部隊的人員損失高達30%，美國軍方認為這一水平太高，無法無限期地繼續戰斗。

烏克蘭指責俄羅斯試圖將鄰國摩爾多瓦的德涅斯特河沿岸分離地區拖入這場戰爭，這可能是沖突蔓延的一個跡象。此前，莫斯科支持的該地區當局稱自己成為一系列襲擊的目標。

聯合國秘書長古特雷斯周二訪問莫斯科時表示，他準備充分調動聯合國資源，拯救生命，并從被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾疏散人員。

古特雷斯將于周四（4月28日）訪問基輔，他提議成立一個由俄烏和聯合國官員組成的“人道主義聯絡小組”，以尋找“開放安全走廊的機會，在當地停止敵對行動，并保證這些走廊的實際效果”。

聯合國表示，普京在與古特雷斯的會談中“原則上”同意聯合國和紅十字會參與從馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠疏散平民。

基本面主要利空

【美國3月企業設備支出強勁，庫存緊張致使房價繼續飆升】

美國3月耐用品訂單反彈幅度大于預期，暗示第一季結束時企業設備支出動能強勁，但部分增長反映出價格上漲。

盡管周二公布的其他數據顯示本月消費者信心下滑，但美國家庭在六個月內購買汽車、電視機和烘干機等大件商品的意愿強烈。消費者也傾向于買房，盡管抵押貸款利率飆升，房價創下紀錄。

這意味著，美國經濟將繼續擴張，但增長速度溫和，因隨著美聯儲采取行動降低飆升的通脹，借貸成本增加。政府的大規模疫情救濟金和全球普遍存在的供應鏈問題引發了通脹。

“盡管利率上升和通脹高企令人憂心忡忡，但資本支出保持不變這一對經濟增長積極的因素響卻被忽視了，”富國銀行資深分析師Tim?Quinlan表示，“盡管需求在過去兩年高速增長后可能很快就會放緩，但補充依然枯竭的庫存水平的需求將使訂單源源不斷。”

經濟學家此前預計，核心耐用品訂單將反彈0.5%。上述數據未經通脹調整。勞動力短缺導致的勞動力成本飆升，預計也將保持對設備的強勁需求，因企業尋求節省勞動力的技術。

美國商務部稱，3月不包括飛機在內的非國防耐用品訂單增長了1.0%，該指標被視為反映企業支出計劃的一個重要指標。2月份這一所謂的核心耐用品訂單下降了0.3%

波動較大的民用飛機訂單繼2月份驟降27.3%后下降了9.9%。總體而言，耐久財(包括從烤面包機到飛機等壽命在三年或三年以上的物品)訂單在2月份下降1.7%后，3月上升了0.8%。

盡管上個月核心耐用品發貨量僅增長0.2%，與2月份增幅持平，但由于1月份大幅增長，企業支出有望在第一季度再次為國內生產總值(GDP)增長做出貢獻。

政府將于周四公布第一季度GDP數據。對經濟學家進行的調查顯示，美國第一季度GDP環比增長年率可能從去年第四季度的6.9%降至1.1%。

由于庫存緊張，美國房價繼續飆升。另一份報告顯示，標普CoreLogic?Case-Shiller的20個大城市地區房價指數2月份同比飆升20.2%，創歷史新高，1月份的漲幅為18.9%。包括洛杉磯、西雅圖、圣地亞哥、舊金山、鳳凰城、坦帕和邁阿密在內的許多城市的房價都出現了大幅上漲。

美國聯邦住房金融局(FHFA)的另一份報告顯示，截至2月份的12個月，房價上漲了19.4%，1月份上漲了18.3%，房價強勁上漲的勢頭進一步增強。

“在2022年剩余時間里，住房需求將會降溫，房價上漲將會放緩，”Comerica?Bank首席經濟學家Bill?Adams表示，“即便如此，到2022年底，全國平均房價仍將比2021年底上漲兩位數。”

數據公布后，美元指數繼續走強。

【美元再創逾兩年新高】

美元周二、周三均再度刷新逾兩年高點，因對亞洲經濟增長放緩的擔憂，以及對美聯儲將大幅升息的預期，提振了對美元的需求。

富國銀行駐紐約宏觀策略師Erik?Nelson表示，市場對亞洲疫情的擔憂，為美元強勢火上澆油。

不過，Nelson也表示，“人們普遍認為美國今年的GDP增長僅略高于3%，所以就增長目標而言，這是一個非常非常大幅度的下調”。

美元指數周二收漲0.6%，日線錄得四連陽，周三目前最高觸及102.39，為2020年3月以來新高。

歐元兌美元周二下跌0.63%，周三最低觸及1.0634美元，為2020年3月以來最低水平。

由于擔心烏克蘭戰爭將沖擊歐洲地區經濟，同時也由于預期歐洲央行在加息方面的行動將比美聯儲慢得多，歐元受到重創。????

有關俄羅斯根據亞馬爾合同向波蘭供應的天然氣已經停止的報道，歐元進一步下跌。

目前市場普遍預計美聯儲將在下周開會時加息50個基點，并在6月和7月再次加息。聯邦基金期貨交易員預計，美聯儲指標利率將在年底前從目前的0.33%升至2.69%。

整體來看，盡管黃金被認為是對沖通脹和如烏克蘭戰爭等不確定性的工具，再加上美股大跌和疫情擔憂等因素，金價受到一下逢低買盤的支撐，但對美國快速加息的預期令漲幅受限，因這會增加持有無收益黃金的機會成本，在強勢美元的壓制下，金價短線仍有進一步下行風險。

不過，周三經濟數據相對較少，投資者還需關注市場對周四將公布的美國一季度GDP等數據的預期變化，目前的市場預期有望在數據公布前給金價提供一些支撐。但在頂破5日均線1917.40前，金價后市仍有進一步下探風險。

Economies.com撰文指出，金價周一明顯下跌，并一度接近目標價位1890.00美元/盎司。從4小時圖來看，隨機指標傳遞正面信號，這令金價顯現一些輕微的看漲傾向，金價可能測試關鍵阻力1925.35美元/盎司，然后再轉為下跌。需要指出的是，一旦跌破1890.00美元/盎司，這將令金價延續看空走勢，短期內瞄準1850.00美元/盎司。

北京時間09:18，現貨黃金現報1902.80美元/盎司。

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